Especulativo forex trading

Especulação.

O que é 'Especulação'

A especulação é o ato de negociar um ativo ou realizar uma transação financeira que tenha um risco significativo de perder a maior parte ou a totalidade do gasto inicial com a expectativa de um ganho substancial. Com a especulação, o risco de perda é mais do que compensado pela possibilidade de um ganho enorme, caso contrário, haveria pouca motivação para especular. Às vezes, pode ser difícil distinguir entre especulação e investimento e se uma atividade se qualifica como especulativa ou investindo pode depender de uma série de fatores, incluindo a natureza do ativo, a duração esperada do período de retenção e a quantidade de alavancagem.

BREAKING 'especulação'

Os fundos mútuos e os hedge funds costumam se envolver em especulações nos mercados de câmbio, títulos e ações.

Mercado de câmbio.

O mercado FX é o maior mercado do mundo, com cerca de US $ 5 trilhões por dia mudando de mãos. O mercado comercial em todo o mundo 24 horas por dia; as posições podem ser tomadas e revertidas em segundos, utilizando plataformas de negociação eletrônicas de alta velocidade. As transações variam de ofertas spot para comprar e vender pares de moedas, como EUR / USD, para entrega em dois dias úteis para estruturas de opções complexas com pagamentos a longo prazo. O mercado é dominado por gestores de ativos e hedge funds com carteiras multimilionárias.

A especulação no mercado FX pode ser difícil de se diferenciar da cobertura, que é quando uma empresa ou instituição financeira compra ou vende uma moeda para se proteger dos movimentos do mercado. Por exemplo, uma venda de moeda estrangeira relacionada a uma compra de títulos pode ser considerada uma cobertura do valor ou especulação do vínculo; Isso pode ser especialmente complicado para definir se a posição de moeda é comprada e vendida várias vezes enquanto o fundo possui a obrigação.

Mercado de títulos.

O mercado de títulos globais é avaliado em cerca de US $ 100 trilhões, dos quais aproximadamente US $ 40 trilhões estão baseados nos Estados Unidos. Inclui questões de dívida por parte de governos e corporações multinacionais. Os preços podem ser muito voláteis e são fortemente influenciados pelos movimentos da taxa de juros, bem como pela incerteza política e econômica. O maior mercado único é para títulos do Tesouro do governo dos EUA, e os preços nesse mercado são muitas vezes conduzidos por especuladores.

Mercado de ações.

Os mercados de ações globais são avaliados em US $ 64 trilhões estimados. Embora muitas pensões e contas individuais de aposentadoria sejam para investimentos de longo prazo, os movimentos do mercado são freqüentemente conduzidos por especuladores.

O Índice de Sentimento Especulativo.

Ação de preço e Macro.

À medida que os comerciantes aprendem a instituir indicadores em suas análises, um tema constante será sempre presente. A maioria dos indicadores é baseada em preços passados ​​e, como tal, ficará sempre atrasada no mercado.

E uma lição importante que quase todos os comerciantes aprenderão inevitavelmente é que os preços passados ​​não são perfeitamente preditivos dos futuros movimentos de preços.

O Índice de Sentimento Especulativo é um pouco diferente, e isso é muitas vezes considerado um dos poucos & lsquo; liderando & rsquo; Indicadores disponíveis para os comerciantes no mercado FX.

O Índice de Sentimento Especulador, ou SSI, são dados derivados de comerciantes ao vivo com posições reais. A declaração de posicionamento, que é o elemento mais popular do SSI, é uma medida do número de comerciantes que possuem posições longas em um par de moedas para o número de comerciantes que possuem posições curtas no mesmo par.

As atualizações são emitidas intraday e os comerciantes recebem uma série de estatísticas, incluindo o posicionamento (proporção de comerciantes que ocupam posições longas v / s com posições curtas), interesse aberto e mudança diária em posições longas e curtas. A imagem abaixo mostrará uma atualização padrão do SSI, conforme publicado pelo estrategista quantitativo David Rodriguez:

Um Relatório de Atualização de SSI Padrão, conforme publicado por David Rodriguez, Estrategista Quantitativo, DailyFX.

Como usar o posicionamento SSI.

A declaração de posicionamento do Speculative Sentiment Index é uma das áreas mais populares do relatório, e é aí que os comerciantes podem observar o número de comerciantes há muito tempo em um par contra o número de comerciantes curtos em um par.

O gráfico de barras abaixo irá destacar a declaração de posicionamento da atualização do SSI que tínhamos visto acima.

Declaração de Posicionamento do Índice de Sentido Especulativo; EURUSD circulou em vermelho.

Como você pode ver no gráfico acima, o EURUSD está mostrando uma leitura atual de -1.91. Isso significa que, para cada comerciante que tenha uma posição longa no par, existem 1.91 comerciantes que estão ocupando posições curtas.

As leituras que estão abaixo de zero indicam uma posição curta líquida no par, enquanto as leituras acima de zero indicam que os comerciantes são nítidos longos no par. Então, por exemplo, & ndash; no USDCAD acima, com uma leitura de 4.40; Isto indica que, para todos os comerciantes que ocupam uma posição curta no USDCAD, há 4,4 que estão ocupando posições longas; um desequilíbrio no posicionamento do par.

SSI como um Indicador Contrariano (e Líder).

Quando os novos comerciantes aprendem sobre o Índice de Sentimento Especulativo e aprendem a usá-lo como um indicador contrário, muitos pensarão nisso como & lsquo; desvanecendo a multidão, & rsquo; ou indo na direção oposta dos comerciantes de varejo.

Se um comerciante pode observar uma posição longa líquida no USDCAD, isso pode ser visto como um sinal de que as posições curtas podem ser ótimas. Mas a razão para isso não é necessariamente porque os 4.4 comerciantes que são longos no par para cada um são curtos e ndash; Mas sim, pense no que esses comerciantes precisarão fazer em algum momento.

Os 4.4 comerciantes que são longos no USDCAD, em algum momento, precisarão fechar seus negócios. E para fazer isso & ndash; eles precisarão vender. E, é claro, os comerciantes que são curtos no par precisarão fazer o mesmo, e para fechar suas posições curtas, eles precisarão comprar.

Então, & ndash; Em algum momento do futuro, podemos ver 4,4 unidades de fornecimento no mercado, para as quais pode haver apenas 1 unidade de demanda (de posições curtas comprando para fechar).

Isso pode criar mais pressão de venda do que a pressão de compra, e os comerciantes que procuram aproveitar esta pressão de venda podem procurar abrir posições curtas com o indicador.

O Índice de Sentimento Especulador pode ser uma ferramenta poderosa; mas apenas porque é um dos poucos indicadores principais disponíveis para os comerciantes de FX, não significa que é perfeitamente preditivo. Os comerciantes ainda devem procurar utilizar um forte gerenciamento de riscos em seus negócios, mesmo com a assistência da SSI.

Para comerciantes que desejam instituir SSI em suas negociações, pode ser aconselhável primeiro localizar tendências fortes e depois filtrar com o indicador SSI.

Por exemplo, no exemplo USDCAD acima, o SSI estava em 4.40 & ndash; o que seria bearish considerando que mais pressão de venda pode ser no futuro do USDCAD do que comprar pressão. Quando extraímos o gráfico atual no USDCAD, vemos que o par está atolado em uma tendência descendente avançada desse gráfico de 4 horas:

Criado por James Stanley.

Se os comerciantes observam uma leitura como +4.40 no USDCAD enquanto o par está atolado em uma tendência descendente de longo prazo, isso pode ser visto como uma oportunidade de ficar curto.

Os comerciantes podem procurar iniciar as posições curtas em uma variedade de modas. Alguns comerciantes podem preferir esperar pelo preço para subir de um nível de resistência intra-dia, enquanto outros podem preferir esperar um gatilho RSI em um período de tempo mais curto.

Os comerciantes também devem procurar os maiores desequilíbrios no indicador. Uma boa regra geral é procurar leituras superiores a +2 ou inferiores a -2, nas quais a tendência concorda com o elemento contraro do indicador.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, instrutorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

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IG, Plus500 Mergulhe enquanto o Watchdog da UE Signals Derivatives Crackdown.

As ações de corretores de derivativos de ações, incluindo o & # xA0; Grupo Group Group Plc, & # xA0; Plus500 Ltd. e CMC Markets Plc afundaram 14% ou mais em Londres depois que os reguladores europeus apresentaram regras potenciais mais severas do que o esperado em alguns produtos financeiros especulativos.

As empresas operam algumas das maiores plataformas para investidores de varejo para negociar contratos por diferença, & # xA0, que são derivativos que permitem aos investidores especular sobre o preço de ações, moedas e commodities sem possuí-los. A Autoridade Européia de Valores Mobiliários e Mercados, utilizando os poderes estabelecidos na revisão das regras financeiras conhecidas como MiFID II, descreveu no final de sexta-feira como pode reduzir a alavancagem, limitar a quantidade de clientes que pode perder nos contratos e proibir a venda de opções binárias.

A AEVM está preocupada com o fornecimento de produtos especulativos, como CFDs, incluindo o forex de rolagem e opções binárias para clientes de varejo por um período de tempo considerável e realizou um trabalho contínuo de monitoramento e supervisão de supervisão nessa área, e # x201D; disse a agência. & # xA0;

Muitos investidores esperavam que a ação da ESMA fosse consistente com uma mudança feita pela autoridade de conduta financeira da U. K. Em 2016, disse Jonathan Goslin, da Numis Securities Ltd. # X2019; A agência propôs alavancar o alavancagem, o montante de fundos emprestados que os investidores poderiam usar, de 50 a 1 com 25 a 1 para os comerciantes com menos de 12 meses de experiência. Mas a AEVM tomou uma linha mais difícil, Goslin disse: "# x201C; It's pan-Europe, & # x201D; disse o analista, que recomenda que os investidores vendam ações da CMC.

A autoridade também disse que estava pesando sobre "restringir o marketing, a distribuição ou a venda aos clientes de varejo dos CFDs". & # XA0; Os reguladores criticaram o anúncio CFD por serem muito agressivos e direcionados a investidores de varejo que don t # x2019; t entenda os produtos & # x2019; complexidade.

Corretoras como a Plus500 comercializam suas ofertas para investidores de varejo por meio de patrocínio com clubes profissionais de futebol como o Atlético de Madri e Liverpool. O atacante do Real Madrid Cristiano Ronaldo, que tem uma parceria com a Exness Ltd. em Londres, reúne a corretora para seus 66 milhões de seguidores do Twitter.

Grupo IG, com sede em Londres, disse que mais de metade dos seus clientes U. K e da UE podem ser & # x201C; professional & # x201D; Investidores não impactados pelas regras. Ele também disse que as propostas sobre alavancagem limitante são & # x201C; desproporcionais, & # x201D; e estimou que as medidas teriam reduzido a receita em menos de 10%. A CMC Markets disse que pode quantificar o impacto, enquanto o "Plus500", com sede em Israel, disse que espera que a consulta conclua em janeiro.

Os limites de alavancagem & # x201C serão uma preocupação, especialmente quando alguns instrumentos de alguns provedores oferecem 250: 1 a 500: 1 alavancagem, & # x201D; Portia Patel, analista da Liberum Capital Ltd., escreveu em uma nota.

As ações da ESMA também podem encobrir a imagem de uma das empresas de crescimento mais rápido para CFDs - cryptocurrencies. As corretoras com sede em Londres, como a Plus500 e a eToro Ltd., oferecem aos investidores a capacidade de passar de bitcoins longos ou curtos e outras moedas digitais, e anunciar para clientes no metrô de Londres e no YouTube.

Em 14 de novembro, a FCA emitiu uma declaração alertando os investidores de que os derivados vinculados a criptografia são produtos altamente especulativos de alto risco e # x201D; e instou-os a se protegerem dos golpes.

Rainer Lenz, presidente da Financial Watch, uma organização de interesse público com sede em Bruxelas, disse que a ação da ESMA em CFDs mostra como a MiFID está capacitando a agência para examinar produtos que considera inseguros para investidores de varejo.

Antes, a ESMA tinha que emitir uma diretriz e convencer as autoridades nacionais a usar seu poder para intervir, e isso foi uma pena, " disse Lenz, que se senta em um painel consultivo para o regulador. "Agora, o poder de intervenção do produto da ESMA é cada vez mais direto. & # x201D;

Troca de moeda.

O termo "troca de moeda" pode significar coisas diferentes. Se você quiser saber sobre como economizar tempo e dinheiro em pagamentos estrangeiros e transferências de moeda, visite XE Money Transfer.

Como o Forex funciona.

A taxa de câmbio é a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. É sempre cotado em pares como o EUR / USD (o Euro e o Dólar dos EUA). As taxas de câmbio flutuam com base em fatores econômicos como inflação, produção industrial e eventos geopolíticos. Esses fatores influenciarão se você compra ou vende um par de moedas.

Exemplo de um comércio Forex:

Por que as moedas comerciais?

Forex é o maior mercado do mundo, com cerca de 3,2 trilhões de dólares americanos em volume diário e ação de mercado de 24 horas. Algumas diferenças importantes entre os mercados Forex e Equities são:

Muitas empresas não cobram comissões e ndash; você paga apenas os spreads de lances / pedidos. Há 24 horas de negociação e ndash; você determina quando trocar e como negociar. Você pode negociar em alavancagem, mas isso pode aumentar potenciais ganhos e perdas. Você pode se concentrar em escolher algumas moedas em vez de 5000 ações. Forex é acessível - você não precisa de muito dinheiro para começar.

Por que o comércio de moeda não é para todos.

A negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Antes de decidir trocar câmbio você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Lembre-se, você pode sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial, o que significa que você não deve investir dinheiro que não pode perder. Se você tiver dúvidas, é aconselhável procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente.

Taxas de câmbio ao vivo.

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Taxas do Banco Central.

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